Распоряжение имуществом, составляющим активы ПИФа (в том числе и денежными средствами), находится под контролем специализированного депозитария, вывод денежных средств без его согласия невозможен. Кроме того, на расчетном счете ПИФа находятся денежные средства, перечисленные инвесторами для приобретения инвестиционных паев и предназначенные для выплаты при погашении паев, т. е. небольшие суммы. Основной же объем средств размещается в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

Администрация

Для возмещения расходов управляющей компании, связанных с выдачей и погашением инвестиционных паев, могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Размер скидок и надбавок определяется правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной. Максимальный размер надбавки не может составлять более 1,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая. Максимальный размер скидки не может составлять более 3 процентов расчетной стоимости инвестиционного пая. В зависимости от того, где приобретаются и погашаются паи – в пункте приема заявок управляющей компании, могут быть предусмотрены различные размеры скидок и надбавок.

Администрация

Да, такая операция возможна. Вам необходимо подать заявку на погашение, указав при этом нужное количество паёв.

Администрация

Процедура закрытия ПИФа тщательно описана регулирующими органами, и главное при этом, прежде всего, защита интересов пайщиков.

Если решение о закрытии фонда принимает УК, то об этом извещается ЦБ РФ, прекращается прием заявок по операциям с паями фонда. В течение краткого (не более месяца) периода независимый оценщик совместно с депозитарием фонда проводят оценку стоимости активов и их реализацию, производится погашение паев, и средства перечисляются на банковские счета пайщиков. Поэтому, кстати, важно давать точные реквизиты банковского счета при оформлении анкеты во время открытия счета в фонде, иначе деньги придется разыскивать.

Фонд может быть закрыт и решением ЦБ РФ, например, если компания лишена лицензии, правда. В этом случае процессом ликвидации ПИФа занимается Специализированный депозитарий фонда, который проводит абсолютно такую же процедуру. Расходы пайщиков при этом - оплата работы независимого оценщика, депозитария и регистратора. Все остальное - собственность пайщиков, которую получают в полном объеме.

Администрация

Стоимость объектов недвижимости, входящих в состав фонда определяется
независимым оценщиком каждые 6 месяцев, в соответствии с Правилами фонда.
Стоимость пая расчитывается исходя из стоимости всех активов фонда
за минусом обязательств деленное на количество эмитированных паев.

Цена на бирже ММВБ формируется исходя из спроса и предложения
паев на текущий момент. В условиях наличия существенного предложения на
паи и отстутствия спроса, цена на паи снижается.

В результате на сегодняшний момент на ММВБ сформировался существенный дисконт
рыночной стоимости пая к расчетной стоимости.

Администрация

Это компания, имеющая соответствующую лицензию и занимающаяся управлением имуществом ПИФов и (или) негосударственными пенсионных фондов и (или) средствами пенсионных накоплений. Это команда профессионалов, состоящая из аналитиков, портфельных менеджеров, трейдеров и других специалистов, чьей профессией является доверительное управление капиталами инвесторов.

Администрация