Дата Стоимость пая % СЧА %
ОПИФ денежного рынка «Байкальский депозит» 23.09.2016 1250.35 0.02 6073166.23 -11.11
ЗПИФ недвижимости "Байкал Стар" 31.08.2016 901.08 -0.09 612366394.07 -0.09
ЗПИФ недвижимости "Доступное жилье – Иркутская область" 31.08.2016 997.39 -0.21 28495406.42 -0.21

показать еще ↓

Какова защита для инвесторов от вывода денежных средств паевого инвестиционного фонда со счета управляющей компании, в специализированном депозитарии хранятся лишь ценные бумаги, но денежные средства находятся на счетах управляющей компании. Так ли это?

Распоряжение имуществом, составляющим активы ПИФа (в том числе и денежными средствами), находится под контролем специализированного депозитария, вывод денежных средств без его согласия невозможен. Кроме того, на расчетном счете ПИФа находятся денежные средства, перечисленные инвесторами для приобретения инвестиционных паев и предназначенные для выплаты при погашении паев, т. е. небольшие суммы. Основной же объем средств размещается в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

Администрация

Что такое скидка и надбавка?

Для возмещения расходов управляющей компании, связанных с выдачей и погашением инвестиционных паев, могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Размер скидок и надбавок определяется правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

При наличии надбавок стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. При наличии скидок стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению с расчетной. Максимальный размер надбавки не может составлять более 1,5 процента расчетной стоимости инвестиционного пая. Максимальный размер скидки не может составлять более 3 процентов расчетной стоимости инвестиционного пая. В зависимости от того, где приобретаются и погашаются паи – в пункте приема заявок управляющей компании, могут быть предусмотрены различные размеры скидок и надбавок.

Администрация

Решил продать паи, но не все, а только часть. Возможна ли такая операция?

Да, такая операция возможна. Вам необходимо подать заявку на погашение, указав при этом нужное количество паёв.

Администрация

Что станет с моими деньгами, если ПИФ вдруг закроется?

Процедура закрытия ПИФа тщательно описана регулирующими органами, и главное при этом, прежде всего, защита интересов пайщиков.

Если решение о закрытии фонда принимает УК, то об этом извещается ЦБ РФ, прекращается прием заявок по операциям с паями фонда. В течение краткого (не более месяца) периода независимый оценщик совместно с депозитарием фонда проводят оценку стоимости активов и их реализацию, производится погашение паев, и средства перечисляются на банковские счета пайщиков. Поэтому, кстати, важно давать точные реквизиты банковского счета при оформлении анкеты во время открытия счета в фонде, иначе деньги придется разыскивать.

Фонд может быть закрыт и решением ЦБ РФ, например, если компания лишена лицензии, правда. В этом случае процессом ликвидации ПИФа занимается Специализированный депозитарий фонда, который проводит абсолютно такую же процедуру. Расходы пайщиков при этом - оплата работы независимого оценщика, депозитария и регистратора. Все остальное - собственность пайщиков, которую получают в полном объеме.

 

Администрация

Сергей Юрьевич объясните неразумному где вы берете оценку паев БС по 897 р если они торгуются на мамбе по 155

Стоимость объектов недвижимости, входящих в состав фонда определяется
независимым оценщиком каждые 6 месяцев, в соответствии с Правилами фонда.
Стоимость пая расчитывается исходя из стоимости всех активов фонда
за минусом обязательств деленное на количество эмитированных паев.

Цена на бирже ММВБ формируется исходя из спроса и предложения
паев на текущий момент. В условиях наличия существенного предложения на
паи и отстутствия спроса, цена на паи снижается.

В результате на сегодняшний момент на ММВБ сформировался существенный дисконт
рыночной стоимости пая к расчетной стоимости.

Администрация

Что такое управляющая компания?

Это компания, имеющая соответствующую лицензию и занимающаяся управлением имуществом ПИФов и (или) негосударственными пенсионных фондов и (или) средствами пенсионных накоплений. Это команда профессионалов, состоящая из аналитиков, портфельных менеджеров, трейдеров и других специалистов, чьей профессией является доверительное управление капиталами инвесторов.

Администрация

Смотреть ранее  › »

Задать вопрос

Категория:
Ваше имя *:
Ваш e-mail *:
Ваш телефон:
Ваш вопрос *:
Поля отмеченные * обязательны для заполнения.

По пятницам

Управляющая Компания Байкальский капитал приглашает принять участие в семинаре "Управление личными финансами" для начинающих инвесторов.

Услуги

Управление активами

УК «Байкальский капитал» предлагает услуги по профессиональному управлению ценными бумагами, недвижимостью и кредитными продуктами.

Привлечение инвестиций

Управляющая компания предлагает услуги по реализации инвестиционных проектов через конструкцию закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости.

Инвестирование

Управляющая компания представляет различные по соотношению доходности и риску направления инвестиций в недвижимость, в рынок ценных бумаг и кредитование.

Владельцам недвижимости

УК "Байкальский капитал" предлагает услуги по созданию и управлению паевыми инвестиционными фондами недвижимости для инвесторов, владеющих объектами недвижимости общей стоимостью от 60 млн. рублей.

Приобретение паев

Для получения доходности в соответствии с выбранным направлением инвестиций, необходимо приобрести паи соответствующего инвестиционного Фонда.

Погашение паев

Для возврата ваших инвестиций из открытых и интервальных фондов Вам необходимо подать заявку на погашение паев.