[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/bycapital_ru/data/www/bycapital.ru/common/holders.php on line 305: Division by zero
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/bycapital_ru/data/www/bycapital.ru/common/holders.php on line 305: Division by zero
Байкальский капитал. Фонды

Курсы валют

Вопросы инвестиций

Какова защита для инвесторов от вывода денежных средств паевого инвестиционного фонда со счета управляющей компании, в специализированном депозитарии хранятся лишь ценные бумаги, но денежные средства находятся на счетах управляющей компании. Так ли это?

Распоряжение имуществом, составляющим активы ПИФа (в том числе и денежными средствами), находится под контролем специализированного депозитария, вывод денежных средств без его согласия невозможен. Кроме того, на расчетном счете ПИФа находятся денежные средства, перечисленные инвесторами для приобретения инвестиционных паев и предназначенные для выплаты при погашении паев, т. е. небольшие суммы. Основной же объем средств размещается в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда.

смотреть все

Главная / Фонды

Инвестирование
ОПИФ денежного рынка «Байкальский депозит»

Стратегия фонда

Фонд в стадии прекращения!

 Фонд предназначен для инвестирования в надежные ликвидные ценные бумаги и, преимущественно, в банковские депозиты. Фонд обеспечивает краткосрочное размещение денежных средств с возможностью для инвестора выхода из Фонда в любой момент времени.

 Целью инвестиционной политики Фонда является получение дохода при инвестировании в соответствии с инвестиционной декларацией:

 ● Не более 25% активов Фонда - на депозите в одном банке;

● Не более 30% активов Фонда - в облигациях со сроком погашения не более 1 года;

 ● Не более 10% активов Фонда - в ликвидных ценных бумагах;

 ● Не более 10%  активов Фонда - в ценных бумагах одного эмитента.

 

Преимущества фонда

Фонд направлен на получение инвестиционного доходаво временной перспективе - до 1 года.

 Приобретая паи Фонда, инвестор получает:

 ● защиту активов от инфляции, девальвации и их приумножение в краткосрочном периоде;

 ● ежедневный профессиональный мониторинг активов;

 ● гибкое накопление активов;

 ● доступ к информации о структуре активов Фонда;

  ● свободу определения момента выхода из Фонда;

   ● при незапланированном выходе из Фонда инвестор не теряет накопленный доход в отличии от досрочного прекращения банковского депозита.

 

Параметры фонда

ОАО УК "Байкальский капитал" сообщает следующие сведения о размере денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на дату:

05.12.2013     10 400 000 руб.
04.12.2013     10 400 000 руб.
03.12.2013     10 400 000 руб.
02.12.2013     10 400 000 руб.
29.11.2013     10 400 000 руб.
27.11.2013     10 400 000 руб.
26.11.2013      6 400 000 руб.
25.11.2013      6 400 000 руб.
22.11.2013      6 400 000 руб.
21.11.2013      6 400 000 руб.
20.11.2013      6 400 000 руб.
19.11.2013      6 400 000 руб.
18.11.2013      6 400 000 руб.
15.11.2013      6 400 000 руб.
14.11.2013      6 400 000 руб.
13.11.2013      6 400 000 руб.
12.11.2013      6 400 000 руб.
11.11.2013      6 400 000 руб.
08.11.2013      6 400 000 руб.
07.11.2013      6 400 000 руб.
06.11.2013      6 400 000 руб.
05.11.2013      6 400 000 руб.
01.11.2013      6 400 000 руб.
31.10.2013      6 400 000 руб.
30.10.2013      6 400 000 руб.
29.10.2013      6 400 000 руб.
28.10.2013      6 400 000 руб.
25.10.2013      6 400 000 руб.
24.10.2013      6 400 000 руб.
23.10.2013      6 400 000 руб.
22.10.2013      6 400 000 руб.
21.10.2013      6 400 000 руб.
18.10.2013      6 400 000 руб.
25.10.2013      6 400 000 руб.
25.10.2013                  0 руб.
17.10.2013                  0 руб.
16.10.2013                  0 руб.
15.10.2013                  0 руб.
14.10.2013                  0 руб.
11.10.2013                  0 руб.
10.10.2013                  0 руб.
09.10.2013                  0 руб.
08.10.2013                  0 руб.
07.10.2013                  0 руб.
04.10.2013                  0 руб.
03.10.2013                  0 руб.
02.10.2013                  0 руб.
01.10.2013                  0 руб.
30.09.2013                  0 руб.
29.09.2013                  0 руб.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  
Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2201 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию указанной информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005г. № 05-23/пз-н, можно по адресу ул. Советская 55 - 105 или по телефону 29-10-80, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу www.Bycapital.ru

Реквизиты фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Байкальский депозит" под управлением ОАО "УК "Байкальский капитал".

 

Тип фонда: Открытый денежного рынка


Правила доверительного управления ОПИФ денежного рынка "Байкальский депозит" зарегистрированы ФСФР России 29.08.2013 г. за номером № 2647


Реквизиты банковского счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев ОПИФ денежного рынка "Байкальский депозит":

 

Получатель: ОАО «Управляющая компания «Байкальский капитал»

ИНН 3808167888

расчетный счет (транзитный) № 40701810412020000084 в Филиале Муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие»

корр.счет №30101810250040000867,

БИК 045004867.

Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев ОПИФ денежного рынка «Байкальский депозит». Заявка № _____. НДС не облагается.


Получатель платежа: ОАО «УК «Байкальский капитал»
ИНН/КПП: 3808167888/384901001
Транзитный счет: 40701810608030000050
Банк Получателя: ОАО Банк ВТБ, филиал Красноярский
К/с: 30101810200000000777
БИК: 040407777

Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев ОПИФ денежного рынка «Байкальский депозит». Заявка № _____. НДС не облагается.

 

В оплату инвестиционных паев ОПИФ денежного рынка "Байкальский депозит", в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом принимаются только денежные средства.

Выдача инвестиционных паев ОПИФ денежного рынка "Байкальский депозит", в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

 

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев ОПИФ денежного рынка "Байкальский депозит" производится каждый рабочий день с 10.00 до 19.00 по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Советская, 55, оф. 105, телефон: (3952) 29-10-80

 

Скидки, надбавки фонда

Надбавка – это комиссия при приобретении паев.
Скидка – это комиссия при погашении паев.

При приобретении паев надбавка не взимается

При подаче заявок на погашение паев через Управляющую компанию установлены скидки.
Скидка составляет:

1%      при владении паями менее или равном 30 дней

0,2%   при владении  более 30 дней и менее или равном 180 дней

0,1%   при владении паями более 180 дней и менее или равном 360 дней

не взимается при владении паями более 360 дней

 Расчет владения паями начинает исчисляться со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении. Взимание скидки уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого фонда.

 
Подробнее о размерах скидки можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

Состав инвестиционного портфеля

на 30.10.2015 в т.р.

  • Денежные средства на овернайте
    • Денежные средства в Филиале Муниципальный ПАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ" в размере - 653.5 руб.
    • Денежные средства в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске - 0 руб.

Стоимость пая и чистых активов на 14.04.2017       Доступно до 18.04.2017

Дата публикации 17.04.2017 18:00

Дата Стоимость, р Дата Стоимость, р Изменение, %
Стоимость чистых активов 14.04.2017 0 13.04.2017 0 0
Стоимость пая 14.04.2017 0 13.04.2017 0 0

Динамика стоимости

-  

За последние три месяца

За последние шесть месяцев

За последние девять месяцев

За год

За весь период

Доходность в % годовых
С 2017-01-13
цена пая 0
За 3 месяца
доходность -401.10 %
С 2016-10-14
цена пая 1262.3
За 6 месяцев
доходность -200.55 %
С 2016-07-14
цена пая 1235.63
За 9 месяцев
доходность -133.21 %
С 2016-04-14
цена пая 1210.08
За 1 год
доходность -100.00 %
С 2016-12-30
цена пая 0
С начала года
доходность -347.62 %

Документы:

11.01.2016 18:00

Правила определения стоимости активов 2016 новая редакция   Доступно до 11.01.2017

25.11.2015 18:00

Правила определения стоимости активов 2016   Доступно до 31.12.2016

26.11.2014 18:20

Правила определения стоимости активов 2015   Доступно до 31.12.2015

08.07.2014 18:00

Изменения и дополнения №1 от 03.07.2014 в правила доверительного управления ОПИФДР «Байкальский депозит»   Доступно до Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

08.07.2014 18:00

Правила доверительного управления ОПИФДР «Байкальский депозит» с изменениями от 03.07.2014   Доступно до Доступно до Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

18.11.2013 18:00

Правила определения стоимости активов 2014   Доступно до 31.12.2014

25.09.2013 18:00

Правила определения стоимости активов 2013   Доступно до 31.12.2013

25.09.2013 18:00

Правила доверительного управления ОПИФДР «Байкальский депозит»   Доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

показать еще ↓

Ежегодная отчетность

31.03.2017 18:00

Отчет о вознаграждении 2016 г.   Доступно до 31.03.2018

31.03.2017 18:00

Аудиторское заключение ОПИФДР "Байкальский депозит" по итогам 2016 г.   Доступно до 31.03.2018

31.03.2016 18:00

Отчет о вознаграждении 2015 г.   Доступно до 31.03.2017

31.03.2016 18:00

Аудиторское заключение ОПИФДР "Байкальский депозит" по итогам 2015 г.   Доступно до 31.03.2017

показать еще ↓

Форма отчетности ПИФА ежемесячная:
-  

14.04.2017 18:00

Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.03.2017   Доступно до 14.04.2018

14.04.2017 18:00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,принадлежащего ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.03.2017   Доступно до 14.04.2018

14.04.2017 18:00

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.03.2017   Доступно до 14.04.2018

15.03.2017 18:00

Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФДР "Байкальский депозит" 28.02.2017   Доступно до 15.03.2018

15.03.2017 18:00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,принадлежащего ОПИФДР "Байкальский депозит" 28.02.2017   Доступно до 15.03.2018

15.03.2017 18:00

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФДР "Байкальский депозит" 28.02.2017   Доступно до 15.03.2018

14.02.2017 18:00

Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.01.2017   Доступно до 14.02.2018

14.02.2017 18:00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,принадлежащего ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.01.2017   Доступно до 14.02.2018

14.02.2017 18:00

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.01.2017   Доступно до 14.02.2018

20.01.2017 18:00

Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.12.2016   Доступно до 20.01.2018

20.01.2017 18:00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,принадлежащего ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.12.2016   Доступно до 20.01.2018

20.01.2017 18:00

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.12.2016   Доступно до 20.01.2018

13.12.2016 18:00

Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.11.2016   Доступно до 13.12.2017

13.12.2016 18:00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,принадлежащего ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.11.2016   Доступно до 13.12.2017

13.12.2016 18:00

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.11.2016   Доступно до 13.12.2017

15.11.2016 18:00

Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.10.2016   Доступно до 15.11.2017

15.11.2016 18:00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,принадлежащего ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.10.2016   Доступно до 15.11.2017

15.11.2016 18:00

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.10.2016   Доступно до 15.11.2017

13.10.2016 18:00

Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.09.2016   Доступно до 13.10.2017

13.10.2016 18:00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,принадлежащего ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.09.2016   Доступно до 13.10.2017

13.10.2016 18:00

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.09.2016   Доступно до 13.10.2017

14.09.2016 18:00

Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.08.2016   Доступно до 14.09.2017

14.09.2016 18:00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,принадлежащего ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.08.2016   Доступно до 14.09.2017

14.09.2016 18:00

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФДР "Байкальский депозит" 31.08.2016   Доступно до 14.09.2017

08.08.2016 18:00

Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФДР "Байкальский депозит" 29.07.2016   Доступно до 08.08.2017

05.08.2016 18:00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,принадлежащего ОПИФДР "Байкальский депозит" 29.07.2016   Доступно до 05.08.2017

05.08.2016 18:00

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФДР "Байкальский депозит" 29.07.2016   Доступно до 05.08.2017

12.07.2016 18:00

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.06.2016   Доступно до 12.07.2017

08.07.2016 18:00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,принадлежащего ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.06.2016   Доступно до 08.07.2017

06.07.2016 18:00

Отчет о владельцах инвестиционных паев ОПИФДР "Байкальский депозит" 30.06.2016   Доступно до 06.07.2017

показать еще ↓

Услуги

Управление активами

УК «Байкальский капитал» предлагает услуги по профессиональному управлению ценными бумагами, недвижимостью и кредитными продуктами.

Привлечение инвестиций

Управляющая компания предлагает услуги по реализации инвестиционных проектов через конструкцию закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости.

Инвестирование

Управляющая компания представляет различные по соотношению доходности и риску направления инвестиций в недвижимость, в рынок ценных бумаг и кредитование.

Владельцам недвижимости

УК "Байкальский капитал" предлагает услуги по созданию и управлению паевыми инвестиционными фондами недвижимости для инвесторов, владеющих объектами недвижимости общей стоимостью от 60 млн. рублей.

Приобретение паев

Для получения доходности в соответствии с выбранным направлением инвестиций, необходимо приобрести паи соответствующего инвестиционного Фонда.

Погашение паев

Для возврата ваших инвестиций из открытых и интервальных фондов Вам необходимо подать заявку на погашение паев.