Главная / Новости

31.01.2014УК "Байкальский капитал" подвела итоги работы паевого фонда "Байкэпитал.ру" за 2013 год

Стоимость паев интервального ПИФа смешанных инвестиций "Байкэпитал.ру" выросла на 4,25% и по состоянию на 31.12.2013 г. составила 1'065,76 р. Стоимость чистых активов на 31.12.2013 года составила 2'498'336,69 руб.

 

По итогам года российский рынок показал практически нулевую динамику по индексу ММВБ +1%. Крупнейшие иностранные инвесторы не активно инвестировали в российские активы, пессимистично низко оценивая корпоративную культуру компаний с государственным участием. На пренебрежение интересами миноритарных акционеров, в угоду интересам государства и менеджмента голосуя продажей акций. В то время, как западные индексы (американские S&P 500, NASDAQ, немецкий DAX) выросли на 25-30% и несколько раз обновили абсолютные максимумы, наш рынок топтался на месте.

Из фондов, ориентированных на Россию, за год выведено чуть более $3 млрд. Если отток в 2014 году продолжится теми же темпами, то вскоре средств западных фондов в России не останется. Это тревожный сигнал – без западных денег и без того низкие объёмы торгов на российском рынке ещё больше снизятся.

В декабре рынок акций по индексу ММВБ  показал положительную динамику и по итогам месяца вырос на 1,63%. В рамках сформировавшегося положительного движения на рынке акций, в портфеле фонда Байкэпитал.ру осуществлялся переход в акции из облигаций.

Важные события, произошедшие в 2013 г с активами фонда:

 

Из успешных инвестиций фонда в 2013 стоит отметить акции Протек с зафиксированным результатом + 25%, акции Алроса-Нюрба показали рост на 19,6% на 30 декабря 2013 и ТМК на 16%.

Из облигаций входящих в портфель фонда успешно прошли погашение: НижЛенИнв3, РТК-лизинг Б01, Сахатрнфг2.

В сентябре 2013 "ТГК-2" допустила техдефолт по биржевым облигациям серии БО-01. По условиям эмиссии, 17 сентября 2013 года компания должна была выплатить купонный доход за шестой купонный период и погасить номинальную стоимость облигаций. Обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении облигаций в размере 5 млрд. рублей и выплате купонного дохода в размере 224,4 млн. рублей не были исполнены. В результате списания дефолтных облигаций в портфеле фонда наблюдалось сильное снижение стоимости чистых активов и как следствие снижение стоимости пая.

Эмитентом ТГК-2 была предложена реструктуризация облигационного займа путем размещения облигаций второго выпуска в обмен на дефолтные. Облигации нового выпуска размещались сроком на 5 лет. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа установлена в размере 12% годовых. По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости бумаг, эмитент выплачивает по 12,5% от номинала начиная с даты выплаты 3-го купона.

Управляющая компания  заключила соглашение, по продаже облигаций ТГК-2 серии БО-1 и приобретению серии БО-2. По результатам проведенных операций стоимость чистых активов фонда вернулась в исходное состояние до произошедших событий.

 

Структура фонда на конец периода:

Денежные средства 2,75%
Облигации 56,97%
Акции 40,28%

Динамика за период 01.01.2013 по 31.12.2013

За 2013 год  +4,25%
За месяц декабрь 2013  +1,61%

 

ПИФ «Байкэпитал.ру» был сформирован 14 июня 2012 года.

Цель инвестирования: Фонд ориентирован на получение прибыли за счет прироста капитала и получения текущего дивидендного и купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации российских эмитентов, что обеспечивает баланс между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.

Инвестиционная стратегия: Инвестиции в облигации и акции, являющиеся привлекательными относительно рынка, преимущественно следующих категорий: мелкие и средние развивающиеся предприятия; предприятия,  в которых ожидаются перспективы роста; предприятия цикличных отраслей в стадии кризиса; предприятия с ожидаемыми высокими выплатами дивидендов; плательщики растущих дивидендов и, наконец, предприятия, истинную стоимость активов которых рынок не заметил или недооценил.

Период приобретения/погашения
• с 12 марта по 25 марта;
• с 12 июня по 25 июня;
• с 12 сентября по 25 сентября;
• с 12 декабря по 25 декабря.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

Доходность фондов доверительного управления не гарантируется ни государством, ни управляющими компаниями. Управляющие компании не вправе предоставлять какие-либо гарантии, обещания и предположения о будущей эффективности и доходности ее инвестиционной деятельности.

Рост стоимости инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем приобрести пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией.

 

 

 

 

«Назад

На печать

Услуги

Управление активами

УК «Байкальский капитал» предлагает услуги по профессиональному управлению ценными бумагами, недвижимостью и кредитными продуктами.

Привлечение инвестиций

Управляющая компания предлагает услуги по реализации инвестиционных проектов через конструкцию закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости.

Инвестирование

Управляющая компания представляет различные по соотношению доходности и риску направления инвестиций в недвижимость, в рынок ценных бумаг и кредитование.

Владельцам недвижимости

УК "Байкальский капитал" предлагает услуги по созданию и управлению паевыми инвестиционными фондами недвижимости для инвесторов, владеющих объектами недвижимости общей стоимостью от 60 млн. рублей.

Приобретение паев

Для получения доходности в соответствии с выбранным направлением инвестиций, необходимо приобрести паи соответствующего инвестиционного Фонда.

Погашение паев

Для возврата ваших инвестиций из открытых и интервальных фондов Вам необходимо подать заявку на погашение паев.